观点网讯:12月11日,平安基金管理有限公司发布公告,宣布平安宁波交投杭州湾跨海大桥封闭式基础设施证券投资基金基金合同正式生效。该基金简称为“平安宁波交投REIT”,基金主代码为508036,采用契约型封闭式运作方式,合同生效日期为2024年12月10日。
平安宁波交投REIT的募集申请核准文号为中国证券监督管理委员会证监许可[2024]1622号,募集期间为2024年12月3日至2024年12月5日。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)作为验资机构,确认募集资金划入基金托管专户的日期同样为2024年12月10日。募集有效认购总户数为1106户,募集期间净认购金额达到8.09亿人民币,认购资金在募集期间产生的利息为406.06万元人民币,有效认购份额为10亿份。
在战略配售方面,平安宁波交投REIT的战略配售总量为8亿份,占基金总份额的80%。其中,网下发售份额为1.4亿份,占扣除战略配售后的70%;公众发售份额为6000万份,占扣除战略配售后的30%。网下投资者配售比例为8.18905007%,且网下投资者及其管理的每一配售对象自基金上市之日起前三个交易日内可交易的份额不超过其获配份额的20%。
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